CNAB A PAGAR
03. Fluxo Operacional Básico
3. Fluxo Operacional Básico
Representação visual do fluxo operacional básico do produto
12. Manual de operação
12. Manual de operação
1. Parâmetros de Bancos
Neste cadastro são definidos detalhes técnicos que posteriormente serão utilizados para formatação e emissão do arquivo de remessa ao banco.
Seu correto preenchimento é de suma importância, abaixo os principais campos que devem ser observados.
SUB CONTA: Por convenção a Totvs Cascavel utiliza a Sub Conta = PAG para CNAB a Pagar.
EXTENSÃO: é a extensão que será gerado o arquivo de remessa. Consultar manual técnico de cada banco.
CÓDIGO EMPRESA: informar o código de cliente da empresa junto ao banco referente ao contrato de cobrança. Fornecido pelo banco.
NR. BYTES: informe a quantidade de posições da remessa/retorno layout: 240/400/500 de acordo com cada banco.
FORMATO DATA: informar o tipo da data que o banco trabalha no arquivo de retorno. Consultar manual técnico de cada banco.
Formato da data no retorno:
1-ddmmaa, 2=mmddaa, 3=aammdd, 4=ddmmaaaa,5=aaaammdd,6=mmddaaaa.
DIR. REMESSA:informe o caminho (diretório) onde serão gerados os arquivos de remessa. Exemplo: D:\CNAB\REMESSA\BANCO.
Na hipótese de ser um caminho na rede, o mesmo deverá estar mapeado na unidade local.
Este caminho será automaticamente sugerido na rotina de geração de remessa.
CONF. REMESSA: informe o nome do arquivo de configuração de remessa.
Exemplo: banco240.2PE
CONF. RETORNO: informe o nome do arquivo de configuração de retorno.
Exemplo: banco240.2PR
1.2. Ocorrências CNAB
O cadastro de ocorrências define os registros dos códigos atribuídos pelos próprios bancos a fim de identificar os resultados da leitura dos arquivos.
Devem ser cadastradas de acordo com o manual de cada banco.
Anexo ao pacote FS99999_003B existe uma tabela pré-cadastrada (seb003b.dtc) que poderá auxiliar no cadastramento. De qualquer forma, é importante a revisão das ocorrências de acordo com o manual de cada banco.
1.3. Cadastros de Fornecedores
No cadastro de fornecedores, atentar para o preenchimento correto dos campos:
BANCO: informe o código do Banco.
COD.AGENCIA: informe o código da Agência.
CTA.CORRENTE: informe o número da conta, sem o dígito verificador.
DV CONTA: informe o dígito verificador da conta.
TP.CTA.FOR: informe o tipo de conta, Corrente ou Poupança.
TIPO PAGTO: informe o tipo de pagamento padrão para este fornecedor.
Esta opção será sugerida durante a inclusão de Documentos de Entrada.
Depósito: Utilizar para as formas de pagamento: Depósito Bancário, TED, DOC.
O modelo será classificado automaticamente na inclusão de um título a pagar ou nota fiscal de entrada.
PARÂMETROS ENVOLVIDOS:
| Nome | Tipo | Descrição | Conteúdo |
|---|---|---|---|
| MV_X003B01 | Numérico | Valor mínimo para geração de TED. | 500 |
| MV_X003B02 | Numérico | Valor máximo para geração de DOC. | 4999.99 |
| MV_X003B03 | Caracter | Data para pagamento efetivo do Titulo. 1=Data do Vencimento Real (E2_VENCREA) 2=Data da Emissão do Borderô (EA_DATABOR) 3=Data da geração do Arquivo (DDATABASE) |
1 |
2. Inclusão Contas a Pagar - Manual
2.1. Pagamento via (DOC/TED/Depósito)
Durante a inclusão de um título a Pagar de forma Manual (FINA050), ao selecionar o Fornecedor, será sugerido automaticamente os dados bancários cadastrados no Fornecedor.
2.2. Pagamento via Boleto Bancário
Durante a inclusão de um título a Pagar de forma Manual (FINA050), deve-se atentar para o preenchimento do campo referente ao código de barras ou linha digitável.
Para utilização de Leitor de Código de Barras, atentar para sua configuração, pois o leitor pode ser configurado para retornar o código de barras efetivo (44 caracteres) ou a linha digitável (47/48 caracteres). Portanto, dependendo da configuração do leitor de Código de Barras, deve-se verificar qual campo será preenchido.
Durante o preenchimento da Linha Digitável, o campo Código de Barras será preenchido automaticamente.
2.3 Alterando Dados do Pagamento
Após a inclusão do título, se houver a necessidade de alteração nos dados para pagamento, (banco/agência/conta/código de barras), através da rotina Funções Contas a Pagar ou Contas a Pagar -> Ações Relacionadas -> Dados CNAB Pagar as alterações poderão ser realizadas.
PE003B02 – Possibilidade de inclusão de novos campos para visualização e alteração.
3. Nota Fiscal de Entrada
Durante a inclusão de uma Nota Fiscal de Entrada que possua títulos a pagar, será apresentada uma tela no qual o usuário poderá configurar/escolher de que forma se fará o pagamento ao Fornecedor, para cada uma das parcelas geradas.
Através da configuração do parâmetro MV_X003B04 é possível determinar se os dados bancários (Banco/Agencia/Conta/DV/Tipo de Conta) poderão ser alterados neste momento. Importante frisar que somente estes títulos serão afetados, ou seja, esta informação não será replicada no cadastro do fornecedor.
Através da configuração do parâmetro MV_X003B05 é possível tornar obrigatória a Tela e as informações do tipo de pagamento.
4. Geração do Borderô a Pagar (FINA241)
Após os títulos incluídos, e liberados (se utilizar o controle de alçadas), o próximo passo será a geração dos borderôs de pagamento.
É imprescindível a utilização da rotina FINA241 – Borderô de Pagamentos Impostos.
(não utilizar a rotina FINA240), para que os impostos via retenção (se configurados para geração na baixa dos títulos), sejam gerados no momento da inclusão do borderô. Mesmo que sua configuração esteja para geração dos títulos na emissão, poderá ser utilizada a rotina FINA241 para emissão dos borderôs de pagamentos.
Em Funções Contas a Pagar utilizar:
Para cada Modelo de Pagamento deverá ser gerado um borderô.
Informar o modelo e tipo de pagamento, o sistema fará automaticamente, o filtro, apresentando somente títulos classificados para a forma e modelo escolhidos.
Os modelos atendidos pelo ADD-ON CNAB a Pagar para cada Banco estão listados no Boletim Técnico FS99999_003B.
De forma genérica são eles:
| Segmento |
|---|
| Segmento A - 01 Crédito em Conta Corrrente - 05 Crédito em Conta Poupança - 10 Ordem de Pagamento, sem aviso ao favorecido. |
| Segmento B - 03 DOC C - 41 TED |
| Segmento J - 30 Boletos em cobrança / no próprio banco - 31 Boletos em cobrança / outro banco |
| Segmento O - 13 Pagamento de concessionárias (Água/Luz/Telefone) |
IMPORTANTE – Este pacote não contempla:
a) Segmento N: Pagamento de Tributos (DARF, GPS, DARJ, IPVA, IPTU, DPVAT, GR, etc).
b) Pagamento de títulos em outra moeda diferente de R$.
c) DDA - Débito Direto Autorizado
d) Segmento J-52: Pagamento de Boletos com código de Barras e valor superior a R$ 250.000,00
e) Exclusão de títulos enviados anteriormente
5. Geração do Arquivo Remessa
Com os borderôs já incluídos, basta efetuar a geração do arquivo de remessa.
Ao selecionar o Código do Banco nos parâmetros, o sistema fará o preenchimento dos demais campos, de acordo com o cadastro de Parâmetros de Bancos.
Atentar para o correto preenchimento do parâmetro Arq. de Saida ?
Nomenclatura arquivo de cobrança:
A nomenclatura é sugerida automaticamente, de acordo com manual de configuração dos bancos. Para bancos onde não constam informações a este respeito, o padrão adotado pela Totvs/Cascavel será:
| Banco | Arquivo de Saída | Exemplo |
|---|---|---|
| 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | ACC.AAAAAA.SIACC2.CEF AAC – é fixo e identifica o sistema que irá processar o arquivo AAAAAA – deve ser preenchido com o apelido do contratante na VAN. SIACC2 – é fixo e identifica que está sendo enviado um arquivo no padrão 240 da FEBRABAN. ?? - variáveis alfanuméricas/Númericas .Rem – Extensão do arquivo Ex.: 01, AB, A1 etc. |
- |
| 237 - BRADESCO | PGDDMMX.REM PG = Fixo DD = Dia da geração do arquivo MM = Mês da geração do arquivo X = Sequencial |
Exemplo: PG250601.REM |
| 756 - SICREDI | CCCDDMMSS.CRM (para envio do primeiro arquivo de remessa do dia) CCC = Código beneficiário DD = Dia da geração do arquivo MM = Mês da geração do arquivo SS = Sequência do arquivo. Caso, a empresa conveniada envia mais de um arquivo remessa ao dia essa posição deverá vir preenchida com a quantidade de arquivos já enviados naquela data. |
- |
Após a geração do arquivo de remessa, basta via Internet Bankingde cada Banco, transmitir o arquivo para pagamento.
ATENÇÃO aos prazos de envio, que variam de Banco para Banco.