CNAB a Receber
03. Fluxo Operacional Básico
3. Fluxo Operacional Básico
Representação visual do fluxo operacional básico do produto
12. Manual de operação
12. Manual de operação
1. Parâmetros de banco
Neste cadastro são definidos detalhes técnicos que posteriormente serão utilizados para formatação do boleto bancário e emissão do arquivo de remessa ao banco.
Seu correto preenchimento é de suma importância, abaixo os principais campos que devem ser observados.
- OPERAÇÃO: informe uma identificação para o cadastro, que será apresentado na tela de consulta padrão F3 de seleção do portador (exemplo: BRADESCO COBRANCA).
- INSTRUÇÃO PRIMÁRIA: informe “01” que é o código para REMESSA.
- EXTENSÃO: é a extensão que será gerado o arquivo de remessa. Consultar manual técnico de cada banco.
- CÓDIGO EMPRESA: informar o código de cliente da empresa junto ao banco referente ao contrato de cobrança. Fornecido pelo banco
- CÓDIGO TRANSMISSAO: utilizado para Santander informando o código da transmissão e para o banco CITI informando o código da conta COSMOS
- NR. BYTES: informe a quantidade de posições da remessa/retorno layout: 240 ou 400
- FORMATO DATA: informar o tipo da data que o banco trabalha no arquivo de retorno. Consultar manual técnico de cada banco.
Formato da data no retorno:
1-ddmmaa, 2=mmddaa, 3=aammdd, 4=ddmmaaaa,5=aaaammdd,6=mmddaaaa - MSG.JUROS / MSG.MULTA: informar as mensagens de instruções do boleto para juros e multa, estes campos são fórmulas em sintaxe ADVPL, na impressão de cada boleto é calculado o valor e concatenado na mensagem
- MSG.EXTRA 1 / MSG.EXTRA 2: informar as mensagens de instruções complementares para impressão no boleto, se necessário.Estes campos são fórmulas em sintaxe ADVPL
- OBS: no campo MSG.EXTRA 2 poderá ser informado um caractere de quebra de linha CHR(13)+CHR(10) para forçar uma quebra na impressão da mensagem, diretamente na fórmula e/ou função ADVPL se utilizada (limitado a apenas uma quebra)
- DIAS PROTESTO: quando for necessário ter instrução de protesto automático na remessa, informar uma quantidade de dias para protesto. Para não protestar deixar o campo em branco
- CÓD. CARTEIRA: informe o código da carteira de cobrança contratada, fornecido pelo banco
- VARIAÇÃO CARTEIRA: específico para o Banco do Brasil informe o código da variação da carteira de cobrança contratada, fornecido pelo banco
- HABILITADO: informe “Sim” para ativar o cadastro do banco, habilitando o mesmo para ser selecionado na emissão de boletos bancários
- SEQUENCIAL NN: campo para controle do sequencial do Nosso Número, na inclusão do cadastro informe a numeração atual do Nosso Número junto ao banco, se a empresa já estiver utilizando cobrança bancária. Caso contrário, deixar em branco que será iniciado na primeira emissão de boleto
-
TIPO CARTEIRA: informe o tipo da carteira de cobrança conforme contrato junto ao banco:
-
1=Cobrança Simples;
- 2=Cobrança Vinculada;
- 3=Cobrança Caucionada;
- 4=Cobrança Descontada;
-
5=Cobrança Vendor;
Obs: nem todos os bancos trabalham com todas as opções, consultar manual técnico do banco -
TIPO CADASTRO TÍTULO: informe a modalidade de carteira de cobrança em relação a forma de cadastramento dos títulos:
-
1=Cobrança Com Registro;
-
2=Cobrança Sem Registro;
Obs: nem todos os bancos trabalham com todas as opções, consultar manual técnico do banco -
COD. POSTO: campo de utilização exclusiva para o Banco SICREDI. Informe o código do posto de atendimento (pode ser obtido junto ao SICREDI)
- DIR. REMESSA: informe o caminho (diretório) onde serão gerados os arquivos de remessa. Exemplo: D:\CNAB\REMESSA\BANCO.
Na hipótese de ser um caminho na rede, o mesmo deverá estar mapeado na unidade local.
Este caminho será automaticamente sugerido na rotina de geração de remessa - DIR. RETORNO: informe o caminho (diretório) onde são gravados os arquivos de retorno de CNAB. Exemplo: D:\CNAB\RETORNO\BANCO.
Este campo é meramente informativo, apenas para auxílio ao usuário, pois no processamento do retorno o usuário deverá informar qual o arquivo a ser processado - CONF. REMESSA: informe o nome do arquivo de configuração de remessa.
Exemplo: banco240.2RE - CONF. RETORNO: informe o nome do arquivo de configuração de retorno.
Exemplo: banco240.2RR - EMIS. BOLETO: informe quem é o responsável pela emissão e distribuição do Boleto.
1=Banco Emite, 2=Cliente emite. Se este campo não for preenchido o padrão é 2=Cliente Emite (Beneficiário) - BAIXA/DEV?: informe 1=Sim para que o banco após o período parametrizado no campo (DIAS P/BAIXA) efetue a baixa e devolução do título
- DIAS P/BAIXA?: informe a quantidade de dias para que títulos em aberto (não pagos) sofram baixa e devolução
PARÂMETROS RELACIONADOS
Existe a possibilidade de configurar quais portadores (banco/agencia/conta) estão habilitados para emissão de boletos bancários, sendo que somente os habilitados estarão disponíveis para seleção, para tanto é necessário verificar o parâmetro:
MV_X003001 = .F. | Possibilita a habilitação de mais de um portador, ou seja, todos os portadores habilitados serão apresentados na consulta para emissão do boleto bancário.
MV_X003001 = .T. | Somente um portador poderá estar ativo por vez e será selecionado automaticamente na emissão dos boletos.
Outros campos do cadastro de Parâmetros Bancários:
- BCO CORRESP/AGE CORRESP/DV AG.CORRESP/CTA.CORRESP/DV CTA.CORRESP: Campos para informar o banco correspondente/vinculado ao banco Portador (Código do Banco, Código da Agência, Dígito Verificador da Agência, Número da Conta, DV da Conta).
Opcional. Exemplo de uso é o banco SICOOB que na opção de Cobrança Registrada utiliza o banco B.BRASIL como correspondente. Neste caso, na impressão dos Boletos e arquivo de remessa do CNAB devem ir algumas informações do banco correspondente ao invés do banco portador
1.2. Ocorrências CNAB
O cadastro de ocorrências define os registros dos códigos atribuídos pelos próprios bancos a fim de identificar os resultados da leitura dos arquivos.
Devem ser cadastradas de acordo com o manual de cada banco.
Anexo ao pacote FS99999_003A existe uma tabela pré-cadastrada (seb003a.dtc) que poderá auxiliar no cadastramento. De qualquer forma, é importante a revisão das ocorrências de acordo com o manual de cada banco.
1.3. Clientes
Na rotina de Cadastro de Clientes, é possível efetuar o relacionamento do cliente com os bancos que poderão ser utilizados para emissão do Boleto Bancário (este relacionamento é opcional). Se existir, somente os bancos relacionados ao cliente poderão ser utilizados.
Atentar para configuração do parâmetro MV_X003011 (0=Desativa; 1=Ativa e não Edita; 2=Ativa e Edita)
Envio de link ou .pdf para impressão do Boleto:
No cadastro de clientes existem dois campos (envia ou não e-mail, e o endereço do e-mail), e deverão ser preenchidos de acordo com a necessidade de envio ou não do Workflow com os links dos boletos.
A prioridade é o campo A1_X_MAIL, se este não estiver preenchido, será encaminhado para A1_EMAIL.
Na hipótese do endereço de cobrança estar preenchido, é este endereço que será impresso no Boleto Bancário.
Ainda no Cadastro de Clientes, é possível configurar se o cliente será considerado para emissão do Boleto Bancário através do campo “Emite Boleto” – A1_X_EBOL (presente na aba Adm/Fin).
Se o campo estiver preenchido com N = Não, o cliente é desconsiderado para emissão de boleto bancário. Este procedimento deve ser utilizado para exceções, onde nunca deve ser emitido boleto ao cliente, por exemplo, um cliente que efetua pagamento via depósito bancário.
2. EMISSÃO/IMPRESSÃO do Boleto Bancário
E emissão/impressão do boleto bancário poderá ser realizada nas seguintes rotinas:
2.1 Pedido de Vendas (Prep. Doc. Saída)
Verificar parâmetro: MV_X003002, MV_X003009
Para todos os pedidos de vendas faturados na rotina de Prep. Doc. Saída (indiferente da forma/condição de pagamento), será apresentada a tela com possibilidade de escolha do banco (listando apenas portadores habilitados no Cadastro de Parâmetros de Bancos), e marcação dos títulos que serão gerados os boletos.
De acordo com a configuração do parâmetro MV_X003009, serão marcados automaticamente os títulos com emissão/vencimento iguais, ou seja, à vista.
O boleto será impresso após a confirmação.
É possível efetuar ainda a reimpressão do boletos bancários, basta selecionar o pedido de venda em questão, em Ações Relacionadas ->Reimpressão Boleto.
Ponto de Entrada disponibilizado: PE003A01 - Ponto de Entrada chamado na inicialização da tela de seleção de títulos. Permite alterar os dados do portador sugerido.
2.2 Venda Direta
Verificar parâmetro: MV_X003004, MV_X003009
Para todas as vendas com forma de pagamento diferente de R$, CC, CD ou CH, será apresentada a tela com possibilidade de escolha do banco (listando apenas portadores habilitados no Cadastro de Parâmetros de Bancos), e marcação dos títulos que serão gerados os boletos.
De acordo com a configuração do parâmetro MV_X003009, serão marcados automaticamente os títulos com emissão/vencimento iguais, ou seja, à vista.
O boleto será impresso após a confirmação.
Para os layouts (2,3 e 4) – Impressão em .PDF, pode-se configurar o sistema para que seja gerado apenas 1 arquivo .PDF por Cliente, ou seja, se existirem várias NFs para o mesmo cliente, todos os boletos serão impressos em um único arquivo, ou, efetuar a impressão de um arquivo .PDF por Nota Fiscal, assim, se o cliente possuir mais de uma NF, serão gerados vários arquivos.
Configuração do parâmetro MV_X003016 S = Sistema gera um único preview em .pdf para impressão e encaminha 1 .pdf por Cliente via e-mail (se configurado para envio do e-mail). Se o cliente possuir 2 notas por exemplo, será encaminhado apenas 1 e-mail. N = Sistema gera um único preview em .pdf para impressão e encaminha 1 .pdf por Nota Fiscal para o Cliente (via e-mail). Se o cliente possuir 2 notas por exemplo serão encaminhados 2 e-mails De acordo com a configuração do parâmetro MV_X003009, serão marcados automaticamente os títulos com emissão/vencimento iguais, ou seja, à vista.
Ponto de Entrada disponibilizado: PE003A01 - Ponto de Entrada chamado na inicialização da tela de seleção de títulos. Permite alterar os dados do portador sugerido.
2.3 Venda Assistida
Verificar parâmetro: MV_X003003, MV_X003009
Para todas as vendas com forma de pagamento diferente de R$, CC, CD ou CH, será apresentada a tela com possibilidade de escolha do banco (listando apenas portadores habilitados no Cadastro de Parâmetros de Bancos), e marcação dos títulos que serão gerados os boletos.
De acordo com a configuração do parâmetro MV_X003009, serão marcados automaticamente os títulos com emissão/vencimento iguais, ou seja, à vista.
O boleto será impresso após a confirmação.
Ponto de Entrada disponibilizado: PE003A01 - Ponto de Entrada chamado na inicialização da tela de seleção de títulos. Permite alterar os dados do portador sugerido.
2.4 Documento de Saída
Verificar parâmetro: MV_X003010, MV_X003009
Será apresentada a tela com possibilidade de escolha do banco (listando apenas portadores habilitados no Cadastro de Parâmetros de Bancos), e marcação dos títulos que serão gerados os boletos, para todos os títulos gerados pelas notas fiscais de saídas processadas.
De acordo com a configuração do parâmetro MV_X003009, serão marcados automaticamente os títulos com emissão/vencimento iguais, ou seja, à vista.
O boleto será impresso após a confirmação.
Ponto de Entrada disponibilizado: PE003A01 - Ponto de Entrada chamado na inicialização da tela de seleção de títulos. Permite alterar os dados do portador sugerido.
Para os layouts (2, 3 e 4) – Impressão em .PDF:
Configuração do parâmetro MV_X003016 S = Sistema gera um único preview em .pdf para impressão e encaminha 1 .pdf por Cliente via e-mail (se configurado para envio do e-mail). Se o cliente possuir 2 notas por exemplo, será encaminhado apenas 1 e-mail. N = Sistema gera um único preview em .pdf para impressão e encaminha 1 .pdf por Nota Fiscal para o Cliente (via e-mail). Se o cliente possuir 2 notas por exemplo serão encaminhados 2 e-mails
2.5 Emissão de Boleto (rotina personalizada)
O boleto também poderá ser emitido/reimpresso em rotina personalizada (M003A01).
Basta selecionar os títulos e confirmar. Os boletos serão impressos após a confirmação.
Na hipótese de reimpressão de um boleto bancário, o nosso número nunca será recalculado, no entanto o código de barras e a linha digitável sempre serão recalculados.
Após a impressão do boleto, poderá ser encaminhado um e-mail ao cliente (ver item 4.3). Na tela de impressão de forma manual, é possível o usuário escolher se o sistema deverá ou não enviar e-mail ao cliente. Se o usuário escolher “Enviar e-mail” sistema fará as verificações de acordo com o item 4.3. Se escolher “Não enviar e-mail” o boleto não será enviado.
Atentar para parâmetros: MV_X003006: Habilita o envio de e-mail. MV_X003012: Layout do boleto (ver item 6)
Para Layout Modelo 1 (envio de lista para que o cliente acesse o boleto via link):
Prezado Cliente: CLIENTE TESTE BOLETO BANCARIO
Como combinamos, estamos encaminhando o link para emissão dos boletos para pagamento, abaixo:
| Link | Tít.Número/Parcela | Vencimento | Valor |
|---|---|---|---|
| 09000000000000321 | 123456/001 | 10/08/14 | 155,00 |
Atenciosamente
TOTVS - MATRIZ
RUA RECIFE, 1458 - CASCAVEL - PR
55 45 40093689
Para Layout Modelos 2 e 3 (envio do boleto anexo em .PDF)
Prezado Cliente: CLIENTE TESTE BOLETO BANCARIO
Como combinamos, estamos encaminhando arquivo em formato .PDF para emissão dos boletos para pagamento.
Atenciosamente
TOTVS - MATRIZ
RUA RECIFE, 1458 - CASCAVEL - PR
55 45 40093689
Pontos de Entrada disponibilizados:
PE003A01 - Ponto de Entrada chamado na inicialização da tela de seleção de títulos. Permite alterar os dados do portador sugerido.
PE003A04 - Ponto de Entrada chamado antes do envio do e-mail ao cliente. Permite alterar o destinatário do e-mail.
3. LAYOUTS DISPONÍVEIS PARA IMPRESSÃO DO BOLETO
Layout 1: Com recibo Pagador, envio via e-mail link (formato .htm)
Layout 2: Com recibo Pagador, envio via e-mail com anexo .PDF:
Ponto de Entrada disponibilizado: PE003A14 - Ponto de Entrada disponibilizado para que seja possível alterar a nomenclatura do arquivo .pdf gerado.
Nomenclatura padrão: Filial + Cliente + Loja + Hora + Minuto
Layout 3: Sem recibo Pagador, envio via e-mail com anexo .PDF:
Nota: Através do ponto de entrada PE003A05 é possível alterar o corpo do e-mail.
Ponto de Entrada disponibilizado: PE003A14 - Ponto de Entrada disponibilizado para que seja possível alterar a nomenclatura do arquivo .pdf gerado.
Nomenclatura padrão: Filial + Cliente + Loja + Hora + Minuto
Layout 4: Em formado de carnê, até 3 boletos por página.
Ponto de Entrada disponibilizado: PE003A14 - Ponto de Entrada disponibilizado para que seja possível alterar a nomenclatura do arquivo .pdf gerado.
Nomenclatura padrão: Filial + Cliente + Loja + Hora + Minuto
Impressão de Marca D’água no corpo do boleto bancário (Layout 1 e Layout 2):
Verificar parâmetro:
MV_X003015 = nLinhaIni, nColunaIni, caminho+nome_arquivo, nColunaFim, nLinhaFim
Exemplo de preenchimento: 300,100,\web\marca.png,1800,400
Se estiver em branco não será impressa.
4. Geração do Borderô a Receber
Após os boletos já impressos, se faz necessário incluir um borderô a receber, para envio do arquivo CNAB ao banco.
Verificar parâmetro:
MV_X003005 = .T. | Executa filtro na rotina de borderô listando apenas títulos com o portador anteriormente relacionado na impressão do boleto.
MV_X003005 = .F. | Não efetua filtro nenhum.
Após a geração do borderô basta emitir o arquivo de remessa ao banco. (Comunicação Bancária / Arquivo de Cobranças).
Nomenclatura arquivo de cobrança:
A nomenclatura é sugerida automaticamente, de acordo com manual de configuração dos bancos. Para bancos onde não constam informações a este respeito, o padrão adotado pela Totvs/Cascavel será:
| Banco | Arquivo de Saída | Exemplo |
|---|---|---|
| 237 - BRADESCO | CBDDMM??.REM CB – Cobrança Bradesco DD – O Dia geração do arquivo MM – O Mês da geração do Arquivo ?? - variáveis alfanuméricas/Númericas .Rem – Extensão do arquivo Ex.: 01, AB, A1 etc. |
Exemplo: CB010501.REM ou CB0105AB.REM ou CB0105A1.REM |
| 756 - SICREDI | CCCCCMDD.CRM (para envio do primeiro arquivo de remessa do dia) CCCCC = código beneficiário MDD = cód. do mês e nº do dia da data de geração do arquivo CRM = Indica que é o 1º arquivo remessa CCCCCMDD.RMX (para envio de mais de um arquivo de remessa no mesmo dia) CCCCC = código beneficiário MDD = cód. do mês e nº do dia da data de geração do arquivo CRM = Indica que é o 1º arquivo remessa RMX = Indica que o beneficiário enviou mais de um arquivo remessa na data, onde RM = Remessa e X = sequencia do arquivo remessa. Iniciará sempre em “2” (segundo arquivo remessa gerado no dia) e terá sequencia de acordo com a quantidade de arquivos remessa gerados pelo beneficiário, podendo ser “3”, “4”, “5”, “6”, “7”, “8”, “9” e “0” (décimo e último arquivo remessa que poderá ser gerado pelo beneficiário). |
- |
Nota: Quando se tratar de arquivo remessa para teste, a extensão deverá ser TST.
Exemplo: CB010501.TST, o retorno será disponibilizado como CB010501.RST.
| Mês | Código |
|---|---|
| Janeiro | 1 |
| Fevereiro | 2 |
| Março | 3 |
| Abril | 4 |
| Maio | 5 |
| Junho | 6 |
| Julho | 7 |
| Agosto | 8 |
| Setembro | 9 |
| Outubro | O (Letra) |
| Novembro | N (Letra) |
| Dezembro | D (Letra) |
Atenção: É possível alterar a nomenclatura do arquivo de saída através do ponto de entrada PE003A18
5. Transferência de Carteira
Ao transferir um título que já possua nosso número (boleto já impresso), para a carteira ‘0’, o nosso número será apagado, garantindo a consistência junto ao agente cobrador (padrão do sistema).
É possível realizar a transferência da carteira 1 para outras carteiras, sem passar para a carteira ‘0’, ou seja, sem perder o nosso número. Para isto a transferência não poderá ser contabilizada. Atentar para o preenchimento do terceiro parâmetro na rotina de transferência contas a receber.
Contab. Transferência = Não, permite a transferência da carteira 01 para várias outras, como por exemplo Descontada.
5. Instrução de Cobrança
Após o envio do arquivo de remessa ao banco, muitas vezes se faz necessário efetuar algum tipo de alteração no título: alteração de data de vencimento, instrução para que o banco cancele o protesto, etc.
Para isto, ao alterar um título a receber que está relacionado a um borderô, o sistema emite um aviso, solicitando ao usuário se o mesmo deseja incluir instruções de cobrança:
Selecionar SIM se a instrução será posteriormente enviada ao banco, será apresentada a tela:
Usuário deverá informar o código da ocorrência.
IMPORTANTE: deverá ser cadastrada apenas uma ocorrência por título no arquivo de instruções, pois somente a última ocorrência é gravada na tabela SE1, e é está que será enviada.
Após a alteração, basta gerar o arquivo de instruções (Comunicação Bancária / Instr. Cobrança) e enviá-lo ao banco.