CNAB EXTRATO BANCARIO

01. Visão Geral

1. Visão Geral

Conciliação Automática de Extratos Bancários

Esta funcionalidade implementa o processamento automático de arquivos CNAB (Centro Nacional de Automação Bancária) de retorno/extrato bancário, permitindo a conciliação ágil e precisa de uma ou mais contas correntes.
O processo importa o arquivo enviado pelo banco e compara automaticamente as movimentações registradas no extrato com as movimentações bancárias já lançadas no Protheus (tabelas relacionadas ao módulo Financeiro/SIGAFIN).

A conciliação Automática atualiza o arquivo de movimentação bancária.

Benefícios e atualizações realizadas:

Agiliza a conferência e o controle financeiro.
Melhora a confiabilidade dos saldos e relatórios.
Facilita a identificação rápida de itens não registrados ou discrepâncias.

02. Bancos Contemplados

2. Bancos Contemplados

Os seguintes bancos estão contemplados neste pacote/ADD-ON:

Banco	Layout CNAB	Observações
BANCO DO BRASIL (001)	240 posições	-
SICREDI (748)	240 posições	-
HSBC (399)	240 posições	-
ITAÚ (341)	240 posições	-
BRADESCO (237)	240 posições	-
SANTANDER (033)	240 posições	-

03. Fluxo Operacional Básico

3. Fluxo Operacional Básico

Representação visual do fluxo operacional básico do produto

04. Rotinas do Pacote

4. Rotinas do Pacote

Principais rotinas e funções incluídas no ADD-ON

Função	Descrição
X003D01	Rotina centralizadora de funções genéricas.
UPD003D	Programa compatibilizador do Dicionário de Dados para aplicação do ADD-ON.

05. Parâmetros

5. Parâmetros

Parâmetros configuráveis do ADD-ON CNAB a Pagar

Nome	Tipo	Descrição	Conteúdo
MV_X003D00	Lógico	Ativa utilização do ADD-ON CNAB Extrato.	.T.

06. Pontos de Entrada Padrão X Compatibilização ADD-ON

6. Pontos de Entrada Padrão X Compatibilização ADD-ON

Não há Pontos de entrada padrão utilizados para este ADD-ON

07. Pontos de entrada específicos ADDON

7. Pontos de entrada específicos ADDON

Não há pontos de entrada específicos para este ADDON

08. Campos personalizados (SEE – Parâmetros de Banco)

8. Campos personalizados (SEE – Parâmetros de Banco)

Campo EE_X_CEXT

Tipo	C	Tamanho	12	Decimal	0	Formato	@!
Contexto	Real	Propriedade	Alterar	Obrigatório	N	Browse	S
Título	Conf.Extrato
Descrição	Arquivo Configuracao Extrato

Help

Informe o nome do arquivo de configuracao para Conciliação Bancária Automática.

Configurações adicionais

F3
Modo Edição
Val. Usuário
Lista Opções
Inicializador
Ini. Browse

09. Campos padrões (SEE - Parâmetros de Banco)

9. Campos padrões (SEE - Parâmetros de Banco)

Não há campos Padrões para este ADDON.

10. Parêmetros (SX1)

Grupo	Ordem	Tamanho	Objeto	Consulta Padrão
AFI470	1	50	File	-
AFI470	3	-	-	SEE03D

11. Tabelas (SX2)

Prefixo	SEJ
Descrição	Ocorrências Extrato
Ac. Filial	Compartilhado
Ac. Unidade	Compartilhado
Ac. Empresa	Compartilhado

12. Consulta Padrão (SXB)

Tipo	Nome	Descrição	Colunas	Retorno	Filtro
Consulta Padrão	SEE03D	Parametros Banco	EE_CODIGO, EE_AGENCIA, EE_CONTA, EE_SUBCTA	EE_CODIGO, U_X003D01('ARQCONF')	-

13. Manual de operação

1. Cadastros

1.1. Parâmetros de Bancos

Neste cadastro são definidos detalhes técnicos que posteriormente serão utilizados para formatação e emissão do arquivo de remessa ao banco.

Seu correto preenchimento é de suma importância, abaixo os principais campos que devem ser observados.

Bytes Extrat: informe a quantidade de posições do arquivo de extrato (200/240) de acordo com cada banco.

1.2. OCORRÊNCIAS CNAB

O cadastro de ocorrências define os registros dos códigos atribuídos pelos próprios bancos a fim de identificar os resultados da leitura dos arquivos.

Devem ser cadastradas de acordo com o manual de cada banco.

Anexo ao pacote FS99999_003D existe uma tabela pré-cadastrada (CARGASEJ.dtc) que poderá auxiliar no cadastramento. De qualquer forma, é importante a revisão das ocorrências de acordo com o manual de cada banco.

2. CONCILIAÇÃO AUTOMÁTICA - EXTRATO BANCÁRIO

2.1. Conciliação Automática - Extrato

Módulo: Financeiro Atualizações -> Movimento Bancario -> Conciliacao Automatica

Efetuar a configuração dos parâmetros da rotina.

Protheus Versão 11:

Ao selecionar o banco, o nome do arquivo de configuração será sugerido automaticamente. De acordo com o Cadastro de Parâmetros do Banco.

Protheus Versão 12:

Ao selecionar a opção Importar, será apresentado um Wizard para auxiliar na importação do arquivo de extrato enviado pelo banco.
O usuário deverá atentar-se para o arquivo de configuração de acordo com o número de posições contratado junto ao banco.
ext240.rec = extrato de 240 posições
ext200.rec = extrato de 200 posições

Atenção: Após a importação do arquivo, basta selecionar a opção CONCILIAR.

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