CNAB FOLHA

01. Visão Geral

1. Visão Geral

Este produto tem por objetivo otimizar o processo de pagamento de Funcionários.

Principais vantagens do produto:

Automatização do processo de pagamento de líquidos da Folha com transferência de arquivos CNAB junto ao Banco (remessa).

Este manual tem como objetivo auxiliar na utilização das novas funcionalidades disponibilizadas pelo Pacote.

02. Bancos Contemplados

2. Bancos Contemplados

Banco	Modelo	Segmentos
BRADESCO (237)	500 posições (PAG-FOR) 240 posições (FEBRABAN)	Segmento A - Crédito em Conta Corrente - Crédito em Conta Poupança - Ordem de Pagamento, sem aviso ao favorecido. Segmento B - DOC - TED
ITAÚ (341) SISPAG	240 posições (SISPAG) 240 posições (FEBRABAN)	Segmento A - Crédito em Conta Corrente - Crédito em Conta Poupança - Ordem de Pagamento, sem aviso ao favorecido. Segmento B - DOC - TED
CAIXA (104)	240 posições (SIACC)	Segmento A - Crédito em Conta Corrente - Crédito em Conta Poupança - Ordem de Pagamento, sem aviso ao favorecido. Segmento B - DOC - TED
B.BRASIL (001)	240 posições (FEBRABAN)	Segmento A - Crédito em Conta Corrente - Crédito em Conta Poupança - Ordem de Pagamento, sem aviso ao favorecido. Segmento B - DOC - TED
SICREDI (748)	240 posições (FEBRABAN)	Segmento A - Crédito em Conta Corrente - Crédito em Conta Poupança - Ordem de Pagamento, sem aviso ao favorecido. Segmento B - DOC - TED

03. Fluxo Operacional

3. Fluxo Operacional

04. Rotinas do Pacote

4. Rotinas do Pacote

Função	Descriçãp	Chamada
P003C01	Rotina centralizadora para implementação de Pontos de Entrada para integração do módulo x pacote.	---
X003C01	Rotina centralizadora de funções genéricas do pacote.	---
UPD003C	Programa compatibilizador do Dicionário de Dados para aplicação do pacote.	---

05. Parâmetros

5. Parâmetros

Nome	Tipo	Descrição	Conteúdo
P003C01	Lógico	Ativa utilizacao do ADD-ON CNAB Folha Pagto	.T.

06. Pontos de Entrada Padrão X Compatibilização ADD-ON

6. Pontos de Entrada Padrão

Nome	Descrição	Implementação
GP410ARQ	Ponto de Entrada na geração CNAB de Líquidos de funcionários executado antes de iniciar o processamento.	`// Chamada específica para uso do ADD-ON de CNAB FOLHA DE PAGAMENTO If ExistBlock("P003C01") U_P003C01("GP410ARQ") EndIf`
GP410DES	Ponto de Entrada na geração CNAB de Líquidos de funcionários executado no processamento de cada registro/movimento para efetuar filtro.	`// Chamada específica para uso do ADD-ON de CNAB FOLHA DE PAGAMENTO If ExistBlock("P003C01") lRet := U_P003C01("GP410DES") EndIf`
GP450ARQ	Ponto de Entrada na geração SISPAG de Líquidos de funcionários executado antes de iniciar o processamento.	`// Chamada específica para uso do ADD-ON de CNAB FOLHA DE PAGAMENTO If ExistBlock("P003C01") U_P003C01("GP450ARQ") EndIf`
GP450DES	Ponto de Entrada na geração SISPAG de Líquidos de funcionários executado no processamento de cada registro/movimento para efetuar filtro.	`// Chamada específica para uso do ADD-ON de CNAB FOLHA DE PAGAMENTO If ExistBlock("P003C01") lRet := U_P003C01("GP450DES") EndIf`

07. Pontos de entrada específicos ADDON

7. Pontos de entrada específicos ADDON

Não há pontos de entrada específicos para este ADDON

08. Campos Personalizados (SEE - Parâmetros de Banco)

8. (SEE - Parâmetros de Banco)

Não há parâmetros de banco específicos para este ADDON

09. Campos Padrões

9. Campos Padrões (SEE - Parâmetros de Banco)

Campo	Titulo de	Titulo para	Descrição de	Descrição para	Help de	Help para
EE_FORMEN1	---	---	---	---	---	---
EE_FORMEN2	---	---	---	---	---	---

10. Campos personalizados (SA2 - Cadastro de Fornecedores)

Campo RA_X_DVCTA

Tipo	Caracter	Tamanho	2	Decimal	0	Formato	@!
Contexto	Real	Propriedade	Alterar	Obrigatório	N	Browse	N
Título	DV Conta
Descrição	Digito Verificador Conta

Help

Digito Verificador da Conta para pagamento de Salario do Funcionario.

Configurações adicionais

---

Lista Opções
F3	---
Modo Edição	---
Val. Usuário	---
Inicializador	---
Ini. Browse	---

Campo RA_X_FLCTO

Tipo	Caracter	Tamanho	1	Decimal	0	Formato	@!
Contexto	Real	Propriedade	Alterar	Obrigatório	N	Browse	N
Título	Forma Pagto
Descrição	Forma de Pagamento CNAB

Help

Forma de pagamento de Salario via CNAB / SISPAG para filtro na geracao do arquivo.

Configurações adicionais

F3	---
Modo Edição	---
Val. Usuário	---
Lista Opções	1=Deposito Conta;2=Ordem Pagamento;3=Cartao Salario;
Inicializador	---
Ini. Browse	---

Campo RA_X_DVAGE

Tipo	Caracter	Tamanho	1	Decimal	0	Formato	@!
Contexto	Real	Propriedade	Alterar	Obrigatório	N	Browse	N
Título	DV Agencia
Descrição	Digito Verificador Agencia

Help

Digito Verificador da Agencia para pagamento de Salario do Funcionario.

Configurações adicionais

F3	---
Modo Edição	---
Val. Usuário	---
Lista Opções	---
Inicializador	---
Ini. Browse	---

11. Campos Padrões (SE1 - Contas a Receber)

Não há campos da SE1 para este ADDON

12. Manual de Operação

1. Cadastros

1.1 PARAMETROS PARA CNAB/SISPAG

Módulo Gestão de Pessoal

Atualizações -> Definições de Cálculo -> Manutenção de Tabelas

Localizar e Alterar a tabela S052 - Parâmetros para CNAB/SISPAG

Neste cadastro são definidas as contas de cada banco da Empresa para débito dos pagamentos, assim como outras informações necessárias para a geração dos arquivos de remessa dos bancos. Lembrando que os bancos devem estar previamente cadastrados no módulo Financeiro.

Exemplo de tela (dados fictícios):

Seu correto preenchimento é de suma importância, abaixo os principais campos que devem ser observados:

Filial: A parametrização pode ser diferenciada entre filiais se houver necessidade, caso contrário deverá manter o campo Filial em branco para que a tabela seja comum a todas as filiais.
Mês/Ano: Deixar em branco.
Sequencia: Automático
Código do Convênio: informar o número do convênio da sua Empresa junto ao banco correspondente ao código do contrato do serviço de pagamento, fornecido pelo banco.
Banco, Agência, DV Agência, Conta Débito, DV Conta: informe ou selecione via F3 as contas bancárias para débito do pagamento de salários (tabela SA6).
Sequencial Arquivo: identificador único de cada arquivo remessa gerado, por banco. Deixar em branco se for a primeira geração onde o sistema vai numerar automaticamente a cada geração do arquivo; caso contrário, informe o último sequencial já gerado.

1.2 CADASTRO DE FUNCIONARIOS

Módulo: Gestão de Pessoal

Atualizações -> Funcionário -> Funcionários.

No cadastro de funcionários, atentar para o preenchimento correto dos campos abaixo para utilização na geração do arquivo remessa:

Seu correto preenchimento é de suma importância, abaixo os principais campos que devem ser observados para geração do CNAB:

Bco.Ag.D.Sal: informe o código do Banco e Agência para depósito do salário. Funcionários sem banco/agência/conta não serão gerados no arquivo CNAB/SISPAG.
Dig. Agência: Dígito verificador da agência, deve ficar separado do campo acima.
Sequencia: Dígito verificador da agência, deve ficar separado do campo acima.
Tipo.Cta.Sal: informe o tipo da conta para depósito do salário, este campo será utilizado para filtro do funcionário na geração do arquivo CNAB/SISPAG:
1 = Conta Corrente
2 = Conta Poupança
Forma Pagto:: informe o tipo do pagamento que será gerado no arquivo CNAB/SISPAG, este campo será utilizado para filtro do funcionário na geração:
1 = Depósito (Crédito em Conta Corrente, Poupança, DOC, TED)
2 = Ordem de Pagamento
3 = Cartão Salário
Cta.Dep.Sal: informe o número da conta, sem o dígito verificador, para depósito do salário.
Díg. Conta: informe o dígito verificador da conta.

2. Cálculo de Folha

Para a geração dos arquivos de remessa CNAB/SISPAG é necessário ter efetuado o cálculo e conferência dos líquidos da folha, ou seja, os valores devem estar corretos. Somente após isso deverá ser gerada a remessa para o pagamento no banco.

3. Geração do Arquivo Remessa - CNAB/SISPAG

Através destas rotinas será possível gerar os arquivos de remessa dos Líquidos para os Layouts CNAB modelo 2 e SISPAG. Podem ser gerados os seguintes valores dos Líquidos:

Adiantamento
Folha
13º Salário
Férias
Extras
Rescisão

Os valores podem ser gerados para as seguintes formas de pagamento: Crédito em Conta Corrente

Crédito em Conta Corrente
Crédito em Conta Poupança
DOC (limite máximo de R$ 4.999,99)
TED (limite máximo de R$ 500,00)
Ordem de Pagamento
Cartão Salário

OBS: Somente será gerado um lote por arquivo e cada lote pode conter somente uma forma de pagamento. Desta forma, para envio de pagamentos para Conta Corrente e Conta Poupança, por exemplo, será necessária a geração de dois arquivos.

3.1 Geração de CNAB (GPEM410) - Protheus 11

Módulo: Gestão de Pessoal
Miscelânea -> Líquido -> Geração CNAB

Rotina para geração de arquivo CNAB com layout Modelo 1 (400 posições) ou Modelo 2 (240 posições).

OBS: Este ADD-ON contempla apenas layout modelo 2 (240).

Atentar para o correto preenchimento dos parâmetros da rotina.

3.2 Geração de SISPAG (GPEM450) - Protheus 11

Módulo: Gestão de Pessoal
Miscelânea -> Líquido -> Geração SISPAG

Rotina para geração de arquivo CNAB com layout específico do SISPAG banco Itaú (240 posições).

OBS: Este ADD-ON contempla apenas layout modelo 2 (240).

Atentar para o correto preenchimento dos parâmetros da rotina.

3.3 Geração de Arquivo de Líquidos (GPEM080) – PROTHEUS 12

Módulo: Gestão de Pessoal
Miscelânea -> Líquido -> Geração de Arquivo de Líquidos

Rotina no P12 para geração de arquivo CNAB com layout específico de CNAB ou SISPAG.

OBS: Este ADD-ON contempla apenas layout modelo 2 (240).

3.4 Parâmetros das rotinas de Geração

A cada geração dos arquivos de remessa, verificar e configurar os parâmetros conforme orientações a seguir, atentando para o correto preenchimento.

Parâmetros para definição do Banco e Layout a gerar:

Parâmetro	Descrição
Arquivo de Configuração? *	Informe o nome do arquivo que contém a configuração do layout CNAB do banco a gerar, conforme o modelo 1 ou 2.
Arquivo de Saída?	Informe o caminho e nome do arquivo que será gerado com os funcionários e valores para pagamento.
Configuração CNAB? *	Selecione o Modelo de CNAB para gerar: Modelo 1 ou Modelo 2, conforme layout configurado. OBS: Este ADD-ON contempla apenas layout modelo 2 (240).
Processar banco? *	Selecione para qual banco deseja efetuar a geração do arquivo remessa
Data de Crédito?	Informe a Data do pagamento que será utilizada para efetuar o Crédito do CNAB
Linha Vazia no final do arquivo?	Informe se deseja que o sistema gere uma linha em branco no final do arquivo magnético (padrão SIM)

Banco x Modelo x Arquivo

Banco	Layout	Configuração CNAB	Arquivo de Configuração	Arquivo de Saída (exemplo / padrão)
B.BRASIL	FEBRABAN	Modelo 2	fbb240.2pe	—
CAIXA	FEBRABAN	Modelo 2	fcaix240.2pe	ACC.AAAAAA.SIACC2.CEF ACC = fixo (identifica o sistema) AAAAAA = apelido do contratante na VAN SIACC2 = fixo (indica padrão 240 FEBRABAN)
ITAU	FEBRABAN	Modelo 2	fitau240.2pe	—
ITAU	SISPAG	—	fitau240.pag	—
BRADESCO	FEBRABAN	Modelo 2	fbrad240.2pe	PGDDMMX.REM PG = fixo DD = dia da geração MM = mês da geração X = sequencial
BRADESCO	PAG-FOR	Modelo 1	fbrad500.cpe	Idem (mesmo padrão acima)
SICREDI	FEBRABAN	Modelo 2	fsicr240.2pe	CCCDDMMSS.CRM CCC = código beneficiário DD = dia da geração MM = mês da geração SS = sequência (incrementar se mais de um arquivo no dia)

Parâmetros para filtrar os movimentos/funcionários a gerar:

Parâmetro	Descrição
Adiantamento?	Selecione se deseja gerar os valores de Adiantamento
Folha?	Selecione se deseja gerar os valores de Folha de Pagamento
1ª Parcela 13º Salário?	Selecione se deseja gerar os valores da primeira parcela do 13º
2ª Parcela 13º Salário?	Selecione se deseja gerar os valores de segunda parcela do 13º
Férias?	Selecione se deseja gerar os valores de Férias
Extras?	Selecione se deseja gerar os valores de Extras
Rescisão?	Selecione se deseja gerar os valores de Rescisão
Número da Semana?	Informe o Número da Semana de cálculo. Esse parâmetro é utilizado somente para os Funcionários com a Categoria de Semanalista, caso selecione outros tipos de Categoria, deixar em branco.
Filial (de/até)?	Informe ou selecione o código da Filial (branco a ZZ... para todos)
Centro de Custo (de/até)?	Informe ou selecione o código do Centro de Custo (branco a ZZ... para todos)
Banco/Agência (de/até)?	Informe ou selecione o código do Banco e Agência (branco a ZZ... para todos)
Matrícula (de/até)?	Informe ou selecione o código da Matrícula do Funcionário (branco a ZZ... para todos)
Nome (de/até)?	Informe o nome do Funcionário (branco a ZZ... para todos)
Conta Corrente (de/até)?	Informe o número da conta corrente (branco a ZZ... para todos)
Situações?	Informe ou selecione as Situações dos Funcionários para filtro
Data Pagamento (de/até)?	Informe a Data Inicial/Final do Período de Pagamento
Categorias?	Informe ou selecione uma Categoria de Funcionários para filtro
Gerar?	Selecione se deseja considerar os Funcionários, Beneficiários ou Ambos
Data de Referência?	Data de referência do cálculo dos líquidos.
Gerar Conta?	Selecione qual tipo de conta deseja gerar: 1 - Conta Corrente; 2 - Conta Poupança
DOC Outros Bancos?	Informe se deseja gerar DOC para outros bancos (padrão SIM)

Após configurar os parâmetros será solicitada confirmação para prosseguir:

Caso confirme, será exibida uma tela para selecionar o tipo do Lote que será gerado no arquivo:

Com base na opção escolhida, a rotina vai considerar e filtrar somente os Funcionários que estão cadastrados para atender a forma selecionada (ver campos: Bco.Ag.D.Sal, Tipo.Cta.Sal, Forma Pagto). Se confirmar, será iniciada a geração do arquivo CNAB. Se cancelar, não será gerado nenhum movimento/funcionário no arquivo.

Verificar o arquivo remessa gerado no caminho conforme especificado em “Arquivo de Saída?”

Após a geração do arquivo de remessa, efetuar a transmissão do mesmo via Internet Banking de cada Banco, seguindo as orientações específicas do Banco. Ou enviar por e-mail para o setor responsável pela homologação em cada banco.

ATENÇÃO: aos prazos e horários de envio que variam de Banco para Banco.

4. HOMOLOGAÇÃO DOS ARQUIVOS REMESSA – PAGAMENTOS

IMPRESCINDÍVEL antes de começar a utilizar os arquivos CNAB dos bancos em ambiente de Produção, para assegurar o perfeito funcionamento do sistema, efetuar o processo de homologação junto aos respectivos bancos para ter a liberação de uso, conforme exigências de cada banco descritos nos seus respectivos manuais técnicos.

O processo de homologação deve ser feito da seguinte forma (por banco):

Em ambiente de TESTE efetuar os cálculos de todos os líquidos a gerar;
Gerar um arquivo de remessa de teste (CNAB ou SISPAG) para cada Forma de Pagamento (conforme descrito neste manual);
Efetuar a transmissão dos arquivos de teste para o banco (a maioria dos bancos possuem validador online através dos seus portais);

Dúvidas, entrar em contato com o gerente do banco para maiores informações sobre homologação de CNAB DE PAGAMENTO.

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